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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 470.00 | 3 059.00 | 103 411.00 | 106 470.00 |
AH Fonds commercial | 126 146.00 | | 126 146.00 | 126 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 958.00 | 100 859.00 | 70 099.00 | 170 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 620.00 | | 27 620.00 | 27 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 193.00 | 103 918.00 | 327 276.00 | 431 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 456.00 | 9 931.00 | 779 525.00 | 789 456.00 |
BZ Autres créances | 71 215.00 | | 71 215.00 | 71 215.00 |
CF Disponibilités | 180 122.00 | | 180 122.00 | 180 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 753.00 | 9 931.00 | 1 054 822.00 | 1 064 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 947.00 | 113 849.00 | 1 382 098.00 | 1 495 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
DH Report à nouveau | 320 167.00 | 351 214.00 | | 320 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 127.00 | 118 953.00 | | 130 127.00 |
DL TOTAL (I) | 486 899.00 | 506 772.00 | | 486 899.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 120 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 120 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 997.00 | | | 46 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 141.00 | 248 452.00 | | 262 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 593.00 | 563 853.00 | | 600 593.00 |
EA Autres dettes | 2 465.00 | 25 094.00 | | 2 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 199.00 | 837 400.00 | | 865 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 098.00 | 1 464 172.00 | | 1 382 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 064 435.00 | 84 644.00 | 3 149 079.00 | 3 064 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 064 435.00 | 84 644.00 | 3 149 079.00 | 3 064 435.00 |
FM Production stockée | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 156 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 875.00 | |
GE Autres charges | | | 4 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 683.00 | 1 914.00 | | 1 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | 11 500.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 683.00 | 14 414.00 | | 91 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 532.00 | 60.00 | | 70 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 617.00 | | | 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 150.00 | 40 060.00 | | 71 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 533.00 | -25 646.00 | | 20 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 191.00 | 60 177.00 | | 56 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 407.00 | 2 963 391.00 | | 3 248 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 279.00 | 2 844 438.00 | | 3 118 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 127.00 | 118 953.00 | | 130 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 026.00 | | 30 785.00 | 401 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 617.00 | 27 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617.00 | 431 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 616.00 | | 5 000.00 | 227 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 173.00 | | 25 785.00 | 145 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 573.00 | 11 246.00 | | 12 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 807.00 | 11 246.00 | | 9 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 90 000.00 | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 831.00 | 2 875.00 | 6 775.00 | 13 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 448.00 | 2 875.00 | 7 392.00 | 14 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 448.00 | 2 875.00 | 97 392.00 | 134 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 141.00 | 262 141.00 | | 262 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 826.00 | 204 826.00 | | 204 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 927.00 | 167 927.00 | | 167 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
UX Autres créances clients | 777 841.00 | | | 777 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
VB T. V. A. | 45 927.00 | | | 45 927.00 |
VC Groupe et associés | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 997.00 | | 46 997.00 | 46 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 429.00 | 52 429.00 | | 52 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 252.00 | 884 632.00 | 27 620.00 | 912 252.00 |
VW T.V.A. | 175 411.00 | 175 411.00 | | 175 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 199.00 | 865 199.00 | | 865 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |