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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 847.00 | 148 451.00 | 10 396.00 | 158 847.00 |
AH Fonds commercial | 126 146.00 | | 126 146.00 | 126 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 984 234.00 | 294 860.00 | 689 374.00 | 984 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 655.00 | 175 072.00 | 34 583.00 | 209 655.00 |
BF Prêts | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 492.00 | 618 383.00 | 893 109.00 | 1 511 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289 369.00 | 89 784.00 | 2 199 585.00 | 2 289 369.00 |
BZ Autres créances | 1 013 219.00 | | 1 013 219.00 | 1 013 219.00 |
CF Disponibilités | 529 129.00 | | 529 129.00 | 529 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 863 213.00 | 89 784.00 | 3 773 429.00 | 3 863 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 374 705.00 | 708 168.00 | 4 666 537.00 | 5 374 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 522 114.00 | 1 325 560.00 | | 1 522 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 482.00 | 196 554.00 | | 119 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 596.00 | 1 632 114.00 | | 1 751 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 892.00 | 926 459.00 | | 1 426 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 728.00 | 844 978.00 | | 1 062 728.00 |
EA Autres dettes | 25 322.00 | 24 886.00 | | 25 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914 942.00 | 2 242 432.00 | | 2 914 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 537.00 | 3 874 546.00 | | 4 666 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 178 011.00 | 151 012.00 | 6 329 023.00 | 6 178 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 178 011.00 | 151 012.00 | 6 329 023.00 | 6 178 011.00 |
FN Production immobilisée | | | 89 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 555 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 117 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 055 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 784.00 | |
GE Autres charges | | | 19 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 412 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 558.00 | 955.00 | | 30 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 558.00 | 955.00 | | 30 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 210.00 | 699.00 | | 2 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | 1 199.00 | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 348.00 | -244.00 | | 28 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 806.00 | -4 906.00 | | 45 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 585 941.00 | 5 097 156.00 | | 6 585 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 466 459.00 | 4 900 602.00 | | 6 466 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 482.00 | 196 554.00 | | 119 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 417.00 | | 211 065.00 | 1 500 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 32 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 441.00 | 94 549.00 | 1 511 492.00 | 105 441.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 441.00 | | 1 269 227.00 | 105 441.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 049.00 | 209 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179 863.00 | | 194 805.00 | 1 179 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 444.00 | | 10 260.00 | 291 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 110.00 | | 6 000.00 | 29 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 217.00 | 176 493.00 | 92 049.00 | 442 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 389.00 | 166 200.00 | | 185 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 828.00 | 10 293.00 | 92 049.00 | 256 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 722.00 | | | 91 722.00 |
6T Sur comptes clients | 118 575.00 | 89 784.00 | 118 575.00 | 118 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 298.00 | 89 784.00 | 118 575.00 | 210 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 298.00 | 89 784.00 | 118 575.00 | 210 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 892.00 | 1 426 892.00 | | 1 426 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 427.00 | 347 427.00 | | 347 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 351.00 | 245 351.00 | | 245 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
UP Prêts | 4 250.00 | 3 000.00 | 1 250.00 | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 289 369.00 | 2 289 369.00 | | 2 289 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VB T. V. A. | 94 072.00 | 94 072.00 | | 94 072.00 |
VC Groupe et associés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 77 168.00 | 322 832.00 | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908 414.00 | 908 414.00 | | 908 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 366 695.00 | 3 337 085.00 | 29 610.00 | 3 366 695.00 |
VW T.V.A. | 435 103.00 | 435 103.00 | | 435 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 942.00 | 2 592 110.00 | 322 832.00 | 2 914 942.00 |