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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 508.00 | 120 603.00 | 18 905.00 | 139 508.00 |
AH Fonds commercial | 126 146.00 | | 126 146.00 | 126 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 361.00 | | 410 361.00 | 410 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 905.00 | 232 064.00 | 42 842.00 | 274 905.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 030.00 | 352 667.00 | 627 363.00 | 980 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 084.00 | 80 859.00 | 1 098 225.00 | 1 179 084.00 |
BZ Autres créances | 993 379.00 | | 993 379.00 | 993 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 488 150.00 | | 488 150.00 | 488 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 431.00 | | 36 431.00 | 36 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 143.00 | 80 859.00 | 2 616 284.00 | 2 697 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 173.00 | 433 526.00 | 3 243 647.00 | 3 677 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 115.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 793 779.00 | 549 458.00 | | 793 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 203.00 | 608 206.00 | | 869 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 982.00 | 1 263 779.00 | | 1 772 982.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 106.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 899.00 | 28 832.00 | | 35 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 373.00 | 1 249 260.00 | | 651 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 391.00 | 1 006 605.00 | | 714 391.00 |
EA Autres dettes | 39 002.00 | 10 015.00 | | 39 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 665.00 | 2 297 817.00 | | 1 440 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 647.00 | 3 611 596.00 | | 3 243 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 029 201.00 | 144 932.00 | 5 174 133.00 | 5 029 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 029 201.00 | 144 932.00 | 5 174 133.00 | 5 029 201.00 |
FN Production immobilisée | | | 410 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 923 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 509 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 688 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 089.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 078 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 883.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787.00 | 1 888.00 | | 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787.00 | 1 888.00 | | 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 995.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 995.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787.00 | -107.00 | | 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 945.00 | 277 549.00 | | -17 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 931 451.00 | 7 040 045.00 | | 5 931 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 062 248.00 | 6 431 838.00 | | 5 062 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 203.00 | 608 206.00 | | 869 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 417.00 | | 436 513.00 | 554 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 29 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 980 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 676 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 169.00 | | 426 746.00 | 250 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 878.00 | | 2 027.00 | 272 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 370.00 | | 7 740.00 | 31 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 856.00 | 28 089.00 | | 232 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 696.00 | 6 185.00 | | 22 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 160.00 | 21 904.00 | | 210 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 5 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 722.00 | | | 91 722.00 |
6T Sur comptes clients | 335 453.00 | 38 158.00 | 292 752.00 | 335 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 176.00 | 38 158.00 | 292 752.00 | 427 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 176.00 | 43 158.00 | 317 752.00 | 477 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 373.00 | 651 373.00 | | 651 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 675.00 | 214 675.00 | | 214 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 077.00 | 193 077.00 | | 193 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 515.00 | 178 515.00 | | 178 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 002.00 | 39 002.00 | | 39 002.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 515.00 | 1 083 515.00 | | 1 083 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 569.00 | 31 326.00 | 64 243.00 | 95 569.00 |
VB T. V. A. | 96 899.00 | 96 899.00 | | 96 899.00 |
VC Groupe et associés | 561 754.00 | 561 754.00 | | 561 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 991.00 | 27 599.00 | 8 392.00 | 35 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321 988.00 | 321 988.00 | | 321 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 003.00 | 2 145 400.00 | 92 603.00 | 2 238 003.00 |
VW T.V.A. | 260 547.00 | 250 059.00 | 10 488.00 | 260 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 766.00 | 1 394 278.00 | 10 488.00 | 1 404 766.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |