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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 891.00 | 58 564.00 | 39 328.00 | 97 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 891.00 | 58 564.00 | 39 328.00 | 97 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
072 Créances – Autres | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 530.00 | | 38 530.00 | 38 530.00 |
110 Total général Actif | 136 421.00 | 58 564.00 | 77 858.00 | 136 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 053.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 693.00 | 181 200.00 | | 154 693.00 |
222 Production stockée | -5 455.00 | -7 000.00 | | -5 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | 1 000.00 | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 87.00 | 1.00 | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 525.00 | 175 201.00 | | 151 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 118.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 720.00 | 64 123.00 | | 55 720.00 |
242 Autres charges externes. | 54 627.00 | 57 353.00 | | 54 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 459.00 | 1 838.00 | | 2 459.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 120.00 | 18 265.00 | | 17 120.00 |
252 Charges sociales | 8 015.00 | 5 695.00 | | 8 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 670.00 | 8 553.00 | | 9 670.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 615.00 | 155 945.00 | | 147 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 909.00 | 19 256.00 | | 3 909.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 21 308.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 778.00 | 2 314.00 | | 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 208.00 | 12 596.00 | | 16 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 924.00 | 25 654.00 | | 1 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 770.00 | | | 88 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |