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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 430.00 | 77 255.00 | 28 175.00 | 105 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 430.00 | 77 255.00 | 28 175.00 | 105 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
072 Créances – Autres | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
110 Total général Actif | 126 952.00 | 77 255.00 | 49 697.00 | 126 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 183.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 848.00 | 188 754.00 | | 232 848.00 |
222 Production stockée | -8 227.00 | 14 682.00 | | -8 227.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 200.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 655.00 | 3 253.00 | | 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 276.00 | 209 888.00 | | 226 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 348.00 | 71 496.00 | | 101 348.00 |
242 Autres charges externes. | 91 492.00 | 56 807.00 | | 91 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | 642.00 | | 1 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 728.00 | 48 202.00 | | 35 728.00 |
252 Charges sociales | 8 836.00 | 20 171.00 | | 8 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 855.00 | 10 490.00 | | 10 855.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 511.00 | 207 823.00 | | 249 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 235.00 | 2 066.00 | | -23 235.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
294 Charges financières | 4 191.00 | 3 625.00 | | 4 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 523.00 | 44.00 | | 1 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 919.00 | -1 603.00 | | -13 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 424.00 | | | 107 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |