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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 424.00 | 69 053.00 | 38 370.00 | 107 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 424.00 | 69 053.00 | 38 370.00 | 107 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
072 Créances – Autres | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 144.00 | | 34 144.00 | 34 144.00 |
110 Total général Actif | 141 568.00 | 69 053.00 | 72 515.00 | 141 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 532.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 754.00 | 154 693.00 | | 188 754.00 |
222 Production stockée | 14 682.00 | -5 455.00 | | 14 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | 2 200.00 | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 3 253.00 | 87.00 | | 3 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 888.00 | 151 525.00 | | 209 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 496.00 | 55 720.00 | | 71 496.00 |
242 Autres charges externes. | 56 807.00 | 54 627.00 | | 56 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | 709.00 | | 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 202.00 | 25 539.00 | | 48 202.00 |
252 Charges sociales | 20 171.00 | 1 345.00 | | 20 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 490.00 | 9 670.00 | | 10 490.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 823.00 | 147 615.00 | | 207 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 066.00 | 3 909.00 | | 2 066.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 625.00 | 778.00 | | 3 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | 16 208.00 | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 603.00 | 1 924.00 | | -1 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 891.00 | | | 97 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 580.00 | | | 24 580.00 |