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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 473.00 | 82 942.00 | 24 531.00 | 107 473.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 503.00 | 82 942.00 | 24 561.00 | 107 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
072 Créances – Autres | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 113.00 | | 28 113.00 | 28 113.00 |
110 Total général Actif | 135 616.00 | 82 942.00 | 52 674.00 | 135 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 725.00 | 232 848.00 | | 227 725.00 |
222 Production stockée | 6 800.00 | -8 227.00 | | 6 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 655.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 035.00 | 226 276.00 | | 236 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 094.00 | 101 348.00 | | 105 094.00 |
242 Autres charges externes. | 73 369.00 | 91 492.00 | | 73 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 069.00 | 1 249.00 | | 1 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 265.00 | 35 728.00 | | 26 265.00 |
252 Charges sociales | 8 002.00 | 8 836.00 | | 8 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 041.00 | 10 855.00 | | 11 041.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 843.00 | 249 511.00 | | 224 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 192.00 | -23 235.00 | | 11 192.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 030.00 | | |
294 Charges financières | 1 086.00 | 4 191.00 | | 1 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 765.00 | 1 523.00 | | 1 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 341.00 | -13 919.00 | | 8 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 430.00 | | | 105 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 675.00 | | | -1 675.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 675.00 | | | -1 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 616.00 | | | 31 616.00 |