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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 599.00 | 20 806.00 | 3 794.00 | 24 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 001.00 | 33 409.00 | 124 592.00 | 158 001.00 |
BN En cours de production de biens | 141 486.00 | | 141 486.00 | 141 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 506.00 | | 480 506.00 | 480 506.00 |
BZ Autres créances | 2 077 587.00 | | 2 077 587.00 | 2 077 587.00 |
CF Disponibilités | 370 280.00 | | 370 280.00 | 370 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 659.00 | | 3 081 659.00 | 3 081 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 660.00 | 33 409.00 | 3 206 251.00 | 3 239 660.00 |
CU Autres participations | 120 773.00 | | 120 773.00 | 120 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | 26 050.00 | | 50 050.00 |
DG Autres réserves | 855 480.00 | 167 100.00 | | 855 480.00 |
DH Report à nouveau | 140.00 | 38.00 | | 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 751.00 | 712 481.00 | | 88 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 921.00 | 1 406 170.00 | | 1 494 921.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 370.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 370.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 004.00 | 121 557.00 | | 78 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 737.00 | 1 344 921.00 | | 241 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 909.00 | 857 266.00 | | 919 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 572.00 | 455 787.00 | | 471 572.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 330.00 | 2 779 531.00 | | 1 711 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 251.00 | 4 202 071.00 | | 3 206 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 998.00 | 2 690 367.00 | | 1 655 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 581.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 654 791.00 | |
FD Production vendue biens | | | 186 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 841 291.00 | |
FM Production stockée | | | -492 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 787.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 300.00 | 3 900.00 | | 31 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 300.00 | 10 687.00 | | 31 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 828.00 | 2 608.00 | | 16 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 300.00 | 1 100.00 | | 31 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 128.00 | 3 708.00 | | 48 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 828.00 | 6 979.00 | | -16 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 421.00 | 4 413.00 | | 41 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 692.00 | 1 537 368.00 | | 541 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 941.00 | 824 887.00 | | 452 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 751.00 | 712 481.00 | | 88 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 941.00 | | | 162 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 015.00 | | | 115 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 928.00 | 3 205.00 | 10 724.00 | 40 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 214.00 | | 3 611.00 | 16 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 714.00 | 3 205.00 | 7 113.00 | 24 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 909.00 | 919 909.00 | | 919 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 845.00 | 241 845.00 | | 241 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 004.00 | 22 671.00 | 55 333.00 | 78 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 972.00 | | | 38 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 748.00 | 2 561 723.00 | 25.00 | 2 561 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 330.00 | 1 655 998.00 | 55 333.00 | 1 711 330.00 |