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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 603.00 | 12 602.00 | | 12 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 895.00 | 20 931.00 | 1 964.00 | 22 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 068.00 | 33 534.00 | 42 534.00 | 76 068.00 |
BN En cours de production de biens | 994 046.00 | 42 717.00 | 951 329.00 | 994 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -368 978.00 | | -368 978.00 | -368 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 177.00 | | 448 177.00 | 448 177.00 |
BZ Autres créances | 2 607 579.00 | | 2 607 579.00 | 2 607 579.00 |
CF Disponibilités | 77 833.00 | | 77 833.00 | 77 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761 024.00 | 42 717.00 | 3 718 307.00 | 3 761 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 092.00 | 76 251.00 | 3 760 841.00 | 3 837 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 283.00 | | | 122 283.00 |
CU Autres participations | 38 070.00 | | 38 070.00 | 38 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DG Autres réserves | 1 041 100.00 | 984 900.00 | | 1 041 100.00 |
DH Report à nouveau | 251.00 | 225.00 | | 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 500.00 | 56 226.00 | | 48 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 401.00 | 1 591 901.00 | | 1 640 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 653.00 | 24 967.00 | | 418 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 910.00 | 550 872.00 | | 954 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 959.00 | 521 700.00 | | 497 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 823.00 | 283 396.00 | | 188 823.00 |
EA Autres dettes | 60 095.00 | | | 60 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 440.00 | 1 380 935.00 | | 2 120 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 841.00 | 2 972 835.00 | | 3 760 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 268.00 | 1 380 935.00 | | 1 778 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418 653.00 | | | 418 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 572 606.00 | |
FG Production vendue services | | | 293 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 865 743.00 | |
FM Production stockée | | | -587 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 717.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 267.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 359.00 | 1 200.00 | | 8 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 294.00 | 209.00 | | 9 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 294.00 | 1 409.00 | | 9 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | -209.00 | | -935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 956.00 | 336 565.00 | | 407 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 456.00 | 280 339.00 | | 359 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 500.00 | 56 226.00 | | 48 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 429.00 | 105.00 | | 33 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 826.00 | 105.00 | | 20 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 959.00 | 156 687.00 | 341 272.00 | 497 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 823.00 | 188 823.00 | | 188 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977 649.00 | 977 649.00 | | 977 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 448 177.00 | 325 894.00 | 122 283.00 | 448 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 653.00 | 418 653.00 | | 418 653.00 |
VI Groupe et associés | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607 579.00 | 2 607 579.00 | | 2 607 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 058 684.00 | 2 933 901.00 | 124 783.00 | 3 058 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 440.00 | 1 778 268.00 | 341 272.00 | 2 120 440.00 |