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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 245.00 | 20 826.00 | 419.00 | 21 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 121.00 | 33 429.00 | 103 692.00 | 137 121.00 |
BN En cours de production de biens | 56 902.00 | | 56 902.00 | 56 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 546.00 | | 497 546.00 | 497 546.00 |
BZ Autres créances | 2 312 225.00 | | 2 312 225.00 | 2 312 225.00 |
CF Disponibilités | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 869 143.00 | | 2 869 143.00 | 2 869 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 264.00 | 33 429.00 | 2 972 835.00 | 3 006 264.00 |
CU Autres participations | 100 773.00 | | 100 773.00 | 100 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DG Autres réserves | 984 900.00 | 944 200.00 | | 984 900.00 |
DH Report à nouveau | 225.00 | 171.00 | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 226.00 | 40 754.00 | | 56 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 901.00 | 1 535 675.00 | | 1 591 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 967.00 | 51 940.00 | | 24 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 872.00 | 249 579.00 | | 550 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 700.00 | 544 169.00 | | 521 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 396.00 | 280 796.00 | | 283 396.00 |
EA Autres dettes | | 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 380 935.00 | 1 126 603.00 | | 1 380 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 835.00 | 2 662 277.00 | | 2 972 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 935.00 | 1 096 405.00 | | 1 380 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 751.00 | |
FG Production vendue services | | | 313 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 345 937.00 | |
FM Production stockée | | | -38 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 18 825.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 18 825.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 1 148.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 18 825.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409.00 | 19 973.00 | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -1 148.00 | | -209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 565.00 | 360 334.00 | | 336 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 339.00 | 319 579.00 | | 280 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 226.00 | 40 754.00 | | 56 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 182.00 | 18 885.00 | | 15 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 676.00 | | | 141 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 103 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 555.00 | 137 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 355.00 | 21 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 473.00 | | | 104 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 357.00 | 427.00 | 3 355.00 | 36 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 754.00 | 427.00 | 3 355.00 | 23 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 497 546.00 | 497 546.00 | | 497 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
VP Divers | 2 312 225.00 | 2 312 225.00 | | 2 312 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 812 271.00 | 2 809 771.00 | 2 505.00 | 2 812 271.00 |