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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 012.00 | 9 629.00 | 1 383.00 | 11 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 186.00 | 22 232.00 | 41 954.00 | 64 186.00 |
BN En cours de production de biens | 1 030 004.00 | 22 717.00 | 1 007 287.00 | 1 030 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -523 600.00 | | -523 600.00 | -523 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 977.00 | | 596 977.00 | 596 977.00 |
BZ Autres créances | 2 433 677.00 | | 2 433 677.00 | 2 433 677.00 |
CF Disponibilités | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547 183.00 | 22 717.00 | 3 524 466.00 | 3 547 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 368.00 | 44 949.00 | 3 566 419.00 | 3 611 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 448 177.00 | | | 448 177.00 |
CU Autres participations | 38 070.00 | | 38 070.00 | 38 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DG Autres réserves | 1 089 500.00 | 1 041 100.00 | | 1 089 500.00 |
DH Report à nouveau | 351.00 | 251.00 | | 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 136.00 | 48 500.00 | | 32 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 537.00 | 1 640 401.00 | | 1 672 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 430.00 | 418 653.00 | | 449 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 567.00 | 954 910.00 | | 1 009 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 977.00 | 497 959.00 | | 177 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 814.00 | 188 823.00 | | 196 814.00 |
EA Autres dettes | 60 095.00 | 60 095.00 | | 60 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 883.00 | 2 120 440.00 | | 1 893 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 419.00 | 3 760 841.00 | | 3 566 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 824.00 | 1 778 268.00 | | 943 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449 430.00 | 418 653.00 | | 449 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 141 667.00 | |
FG Production vendue services | | | 131 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 273 317.00 | |
FM Production stockée | | | -154 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 717.00 | |
GE Autres charges | | | 10 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 089.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 874.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 359.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 8 359.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 9 294.00 | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 9 294.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | -935.00 | | -613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 485.00 | 2 145.00 | | 7 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 382.00 | 407 956.00 | | 188 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 245.00 | 359 456.00 | | 156 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 136.00 | 48 500.00 | | 32 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 068.00 | | | 76 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 882.00 | 64 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 882.00 | 11 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 534.00 | 580.00 | 11 882.00 | 33 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 931.00 | 580.00 | 11 882.00 | 20 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 977.00 | 177 977.00 | | 177 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 814.00 | 196 814.00 | | 196 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040 452.00 | 96 628.00 | 943 824.00 | 1 040 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 596 977.00 | 148 800.00 | 448 177.00 | 596 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 430.00 | 449 430.00 | | 449 430.00 |
VI Groupe et associés | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900.00 | | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 433 677.00 | 2 433 677.00 | | 2 433 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 155.00 | 2 587 478.00 | 450 677.00 | 3 038 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 883.00 | 950 059.00 | 943 824.00 | 1 893 883.00 |