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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 050.00 | 141 876.00 | 111 175.00 | 253 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 603.00 | 145 928.00 | 124 675.00 | 270 603.00 |
BT Marchandises | 149 345.00 | | 149 345.00 | 149 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 243.00 | | 37 243.00 | 37 243.00 |
BZ Autres créances | 142 634.00 | | 142 634.00 | 142 634.00 |
CF Disponibilités | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 341.00 | | 359 341.00 | 359 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 943.00 | 145 928.00 | 484 015.00 | 629 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 85 451.00 | 37 743.00 | | 85 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 144.00 | 47 708.00 | | 31 144.00 |
DL TOTAL (I) | 124 979.00 | 93 836.00 | | 124 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 065.00 | 153 263.00 | | 170 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 19 074.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 692.00 | 182 769.00 | | 153 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 489.00 | 29 457.00 | | 34 489.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 131.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 036.00 | 384 695.00 | | 359 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 015.00 | 478 530.00 | | 484 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 987.00 | 329 535.00 | | 320 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 967.00 | 71 490.00 | | 113 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 686.00 | | 917.00 | 274 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 270 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 254 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 721.00 | | 917.00 | 258 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 029.00 | 28 275.00 | 3 377.00 | 121 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 564.00 | 28 275.00 | 3 377.00 | 118 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 692.00 | 153 692.00 | | 153 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
VB T. V. A. | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 905.00 | 114 905.00 | | 114 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 160.00 | 17 112.00 | 38 048.00 | 55 160.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 288.00 | | | 122 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 765.00 | 196 265.00 | 13 500.00 | 209 765.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 035.00 | 320 987.00 | 38 048.00 | 359 035.00 |