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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 771.00 | 2 169.00 | 8 602.00 | 10 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 486.00 | 169 346.00 | 88 140.00 | 257 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 222.00 | 173 979.00 | 110 242.00 | 284 222.00 |
BT Marchandises | 157 215.00 | | 157 215.00 | 157 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 315.00 | | 29 315.00 | 29 315.00 |
BZ Autres créances | 139 738.00 | | 139 738.00 | 139 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 032.00 | | 357 032.00 | 357 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 254.00 | 173 979.00 | 467 275.00 | 641 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 116 595.00 | 85 451.00 | | 116 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 252.00 | 31 144.00 | | 35 252.00 |
DL TOTAL (I) | 160 232.00 | 124 979.00 | | 160 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 169.00 | 170 065.00 | | 98 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 474.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 745.00 | 153 692.00 | | 161 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 655.00 | 34 489.00 | | 46 655.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 316.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 043.00 | 359 036.00 | | 307 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 275.00 | 484 015.00 | | 467 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 224.00 | 320 987.00 | | 283 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 326.00 | 113 967.00 | | 59 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 603.00 | | 13 619.00 | 270 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 638.00 | | 13 619.00 | 254 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 928.00 | 28 051.00 | | 145 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 463.00 | 28 051.00 | | 143 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 745.00 | 161 745.00 | | 161 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VB T. V. A. | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 121.00 | 60 121.00 | | 60 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 048.00 | 14 229.00 | 23 819.00 | 38 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 796.00 | 122 796.00 | | 122 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 685.00 | 187 185.00 | 13 500.00 | 200 685.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 043.00 | 283 224.00 | 23 819.00 | 307 043.00 |