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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 321.00 | 4 276.00 | 8 045.00 | 12 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 756.00 | 197 281.00 | 63 475.00 | 260 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 042.00 | 204 021.00 | 85 020.00 | 289 042.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 167 905.00 | | 167 905.00 | 167 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
BZ Autres créances | 134 798.00 | | 134 798.00 | 134 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 687.00 | | 373 687.00 | 373 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 729.00 | 204 021.00 | 458 708.00 | 662 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 151 847.00 | 116 595.00 | | 151 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 754.00 | 35 252.00 | | 17 754.00 |
DL TOTAL (I) | 177 986.00 | 160 232.00 | | 177 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 710.00 | 98 169.00 | | 34 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 133.00 | 161 745.00 | | 198 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 142.00 | 46 655.00 | | 46 142.00 |
EA Autres dettes | 1 738.00 | 474.00 | | 1 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 722.00 | 307 043.00 | | 280 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 708.00 | 467 275.00 | | 458 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 946.00 | 283 224.00 | | 268 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 410.00 | 59 326.00 | | 10 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 158 083.00 | | 2 158 083.00 | 2 158 083.00 |
FG Production vendue services | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 886.00 | | 2 158 886.00 | 2 158 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 672 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 118.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 467.00 | 17 580.00 | | 10 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 467.00 | 17 580.00 | | 10 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 467.00 | -17 580.00 | | -10 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | 5 388.00 | | 2 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 187.00 | 2 033 166.00 | | 2 162 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 433.00 | 1 997 914.00 | | 2 144 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 754.00 | 35 252.00 | | 17 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 222.00 | | 4 820.00 | 284 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 257.00 | | 4 820.00 | 268 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 979.00 | 30 042.00 | | 173 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 514.00 | 30 042.00 | | 171 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 133.00 | 198 133.00 | | 198 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
VB T. V. A. | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 819.00 | 12 042.00 | 11 777.00 | 23 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 819.00 | 122 819.00 | | 122 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 471.00 | 184 971.00 | 13 500.00 | 198 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 723.00 | 268 946.00 | 11 777.00 | 280 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 584.00 | 10 319.00 | | 10 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 036.00 | 18 974.00 | | 17 036.00 |
ST Autres comptes | 110 168.00 | 101 498.00 | | 110 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 773.00 | 101 892.00 | | 78 773.00 |
YT Sous‐traitance | | 7.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 276.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 677.00 | 5 802.00 | | 5 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 261.00 | 16 121.00 | | 16 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 070.00 | 194 531.00 | | 209 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 935.00 | 213 692.00 | | 208 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 976.00 | 224 647.00 | | 205 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |