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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 297.00 | 12 018.00 | 10 278.00 | 22 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 829.00 | 232 459.00 | 41 370.00 | 273 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 385.00 | 246 943.00 | 141 442.00 | 388 385.00 |
BT Marchandises | 176 058.00 | | 176 058.00 | 176 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BZ Autres créances | 95 274.00 | | 95 274.00 | 95 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 62 473.00 | | 62 473.00 | 62 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 376.00 | | 358 376.00 | 358 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 760.00 | 246 943.00 | 499 818.00 | 746 760.00 |
CU Autres participations | 76 294.00 | | 76 294.00 | 76 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 203 138.00 | 201 589.00 | | 203 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507.00 | 1 549.00 | | 507.00 |
DL TOTAL (I) | 212 030.00 | 211 523.00 | | 212 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 726.00 | 49 196.00 | | 84 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 474.00 | 137 631.00 | | 134 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 588.00 | 58 073.00 | | 61 588.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 5.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 788.00 | 244 904.00 | | 287 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 818.00 | 456 427.00 | | 499 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 968.00 | 244 904.00 | | 270 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 905.00 | 35 086.00 | | 67 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 218.00 | | 101 273.00 | 305 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 606.00 | 89 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 106.00 | 388 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 296 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 253.00 | | 23 373.00 | 289 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 77 901.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 570.00 | 16 873.00 | 16 500.00 | 246 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 105.00 | 16 873.00 | 16 500.00 | 244 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 474.00 | 134 474.00 | | 134 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 726.00 | 67 906.00 | 16 820.00 | 84 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 420.00 | 81 420.00 | | 81 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 185.00 | 133 185.00 | | 133 185.00 |
VW T.V.A. | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 788.00 | 270 968.00 | 16 820.00 | 287 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 120.00 | 10 781.00 | | 11 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 171.00 | 13 494.00 | | 15 171.00 |
ST Autres comptes | 87 554.00 | 98 428.00 | | 87 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 117.00 | 77 838.00 | | 78 117.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 38.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 122.00 | 5 808.00 | | 4 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 242.00 | 16 589.00 | | 15 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 298.00 | 230 033.00 | | 230 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 563.00 | 219 998.00 | | 220 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 842.00 | 189 797.00 | | 180 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |