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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 300.00 | 186 300.00 | | 186 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 356 874.00 | 129 692 780.00 | 6 664 094.00 | 136 356 874.00 |
BZ Autres créances | 16 202 309.00 | 3 704 455.00 | 12 497 854.00 | 16 202 309.00 |
CF Disponibilités | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 215 923.00 | 3 704 455.00 | 12 511 468.00 | 16 215 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 572 797.00 | 133 397 235.00 | 19 175 562.00 | 152 572 797.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 136 153 409.00 | 129 506 480.00 | 6 646 929.00 | 136 153 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 197 750.00 | 52 197 750.00 | | 52 197 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 475 300.00 | 1 475 300.00 | | 1 475 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 033 174.00 | 2 033 174.00 | | 2 033 174.00 |
DH Report à nouveau | -41 167 751.00 | -11 105 156.00 | | -41 167 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 448 977.00 | -30 062 595.00 | | -20 448 977.00 |
DL TOTAL (I) | -5 910 504.00 | 14 538 473.00 | | -5 910 504.00 |
DP Provisions pour risques | 25 063 986.00 | 7 885 397.00 | | 25 063 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 063 986.00 | 7 885 397.00 | | 25 063 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 080.00 | 71 471.00 | | 22 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 080.00 | 71 471.00 | | 22 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 175 562.00 | 22 495 340.00 | | 19 175 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 722 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 722 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 421 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 448 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 730.00 | 1 681 219.00 | | 300 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 749 707.00 | 31 743 813.00 | | 20 749 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 448 977.00 | -30 062 595.00 | | -20 448 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 356 874.00 | | | 136 356 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 170 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 356 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 300.00 | 186 300.00 | | 186 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 170 574.00 | | | 136 170 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 300.00 | | | 186 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 300.00 | | | 186 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 885 397.00 | 17 178 589.00 | | 7 885 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 885 397.00 | 17 178 589.00 | | 7 885 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
VB T. V. A. | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VC Groupe et associés | 16 196 735.00 | | | 16 196 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 219 475.00 | 16 202 309.00 | 17 165.00 | 16 219 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |