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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 300.00 | 186 300.00 | | 186 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 222 312.00 | 149 103 069.00 | 10 119 243.00 | 159 222 312.00 |
BZ Autres créances | 36 654 071.00 | 3 704 455.00 | 32 949 616.00 | 36 654 071.00 |
CF Disponibilités | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 668 303.00 | 3 704 455.00 | 32 963 848.00 | 36 668 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 890 616.00 | 152 807 524.00 | 43 083 091.00 | 195 890 616.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 159 018 847.00 | 148 916 769.00 | 10 102 078.00 | 159 018 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 197 750.00 | 52 197 750.00 | | 52 197 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 475 300.00 | 1 475 300.00 | | 1 475 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 033 174.00 | 2 033 174.00 | | 2 033 174.00 |
DH Report à nouveau | -20 449 018.00 | -41 167 751.00 | | -20 449 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 922 248.00 | -20 448 977.00 | | -14 922 248.00 |
DL TOTAL (I) | 20 334 957.00 | -5 910 504.00 | | 20 334 957.00 |
DP Provisions pour risques | 22 727 374.00 | 25 063 986.00 | | 22 727 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 727 374.00 | 25 063 986.00 | | 22 727 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 760.00 | 22 080.00 | | 20 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 760.00 | 22 080.00 | | 20 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 083 091.00 | 19 175 562.00 | | 43 083 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 184 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 288 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 473 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 361 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 361 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 888 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 922 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 473 296.00 | 300 730.00 | | 5 473 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 395 544.00 | 20 749 707.00 | | 20 395 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 922 248.00 | -20 448 977.00 | | -14 922 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 356 874.00 | | | 136 356 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 036 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 222 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 300.00 | | | 186 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 170 574.00 | | | 136 170 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 300.00 | | | 186 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 300.00 | | | 186 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 063 986.00 | 879 050.00 | 3 215 662.00 | 25 063 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 063 986.00 | 879 050.00 | 3 215 662.00 | 25 063 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 361 849.00 | 3 288 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
VB T. V. A. | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VC Groupe et associés | 36 648 497.00 | | | 36 648 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 671 236.00 | 36 654 071.00 | 17 165.00 | 36 671 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |