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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 300.00 | 186 300.00 | | 186 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 146 222.00 | | 5 146 222.00 | 5 146 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 802 280.00 | 164 424 968.00 | 30 377 311.00 | 194 802 280.00 |
BZ Autres créances | 44 049 758.00 | 3 704 455.00 | 40 345 303.00 | 44 049 758.00 |
CF Disponibilités | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 062 600.00 | 3 704 455.00 | 40 358 145.00 | 44 062 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 864 881.00 | 168 129 424.00 | 70 735 457.00 | 238 864 881.00 |
CU Autres participations | 189 452 592.00 | 164 238 668.00 | 25 213 923.00 | 189 452 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 197 750.00 | 52 197 750.00 | | 52 197 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 475 299.00 | 1 475 299.00 | | 1 475 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 033 173.00 | 2 033 173.00 | | 2 033 173.00 |
DH Report à nouveau | -10 349 443.00 | -81.00 | | -10 349 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 695 885.00 | -10 349 361.00 | | 6 695 885.00 |
DL TOTAL (I) | 52 052 665.00 | 45 356 779.00 | | 52 052 665.00 |
DP Provisions pour risques | 18 591 068.00 | 18 136 539.00 | | 18 591 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 591 068.00 | 18 136 539.00 | | 18 591 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 930.00 | 23 113.00 | | 11 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 930.00 | 23 113.00 | | 11 930.00 |
ED (V) | 79 793.00 | | | 79 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 735 457.00 | 63 516 431.00 | | 70 735 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 066 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 269 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 336 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 595 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 595 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 740 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 695 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 336 329.00 | 5 503 412.00 | | 11 336 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 640 443.00 | 15 852 773.00 | | 4 640 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 695 885.00 | -10 349 361.00 | | 6 695 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 656 058.00 | | | 189 656 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 615 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 802 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 300.00 | | | 186 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 469 758.00 | | | 189 469 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 300.00 | | | 186 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 300.00 | | | 186 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 136 539.00 | 861 751.00 | 407 222.00 | 18 136 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 136 539.00 | 861 751.00 | 407 222.00 | 18 136 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 146 223.00 | 5 146 223.00 | | 5 146 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VB T. V. A. | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VC Groupe et associés | 44 044 185.00 | 44 044 185.00 | | 44 044 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 213 147.00 | 49 213 147.00 | | 49 213 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |