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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 300.00 | 186 300.00 | | 186 300.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 656 058.00 | 152 029 037.00 | 37 627 021.00 | 189 656 058.00 |
BZ Autres créances | 6 196 449.00 | 3 704 455.00 | 2 491 994.00 | 6 196 449.00 |
CF Disponibilités | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 210 254.00 | 3 704 455.00 | 2 505 799.00 | 6 210 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 866 312.00 | 155 733 492.00 | 40 132 820.00 | 195 866 312.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 189 452 593.00 | 151 842 737.00 | 37 609 856.00 | 189 452 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 197 750.00 | 52 197 750.00 | | 52 197 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 475 300.00 | 1 475 300.00 | | 1 475 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 033 174.00 | 2 033 174.00 | | 2 033 174.00 |
DH Report à nouveau | -35 371 266.00 | -20 449 018.00 | | -35 371 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 573 806.00 | -14 922 248.00 | | -2 573 806.00 |
DL TOTAL (I) | 17 761 152.00 | 20 334 957.00 | | 17 761 152.00 |
DP Provisions pour risques | 22 353 008.00 | 22 727 374.00 | | 22 353 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 353 008.00 | 22 727 374.00 | | 22 353 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 660.00 | 20 760.00 | | 18 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 660.00 | 20 760.00 | | 18 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 132 820.00 | 43 083 091.00 | | 40 132 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 184 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 683 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 234 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 234 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 551 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 573 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 683 051.00 | 5 473 296.00 | | 4 683 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 256 857.00 | 20 395 544.00 | | 7 256 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 573 806.00 | -14 922 248.00 | | -2 573 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 222 312.00 | | 30 433 746.00 | 159 222 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 469 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 656 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 300.00 | | | 186 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 036 012.00 | | 30 433 746.00 | 159 036 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 300.00 | | | 186 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 300.00 | | | 186 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
VB T. V. A. | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VC Groupe et associés | 6 190 875.00 | 6 190 875.00 | | 6 190 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 213 614.00 | 6 196 449.00 | 17 165.00 | 6 213 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |