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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 265.00 | 6 303.00 | 1 961.00 | 8 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 579.00 | 15 497.00 | 51 082.00 | 66 579.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 140 010.00 | | 140 010.00 | 140 010.00 |
CF Disponibilités | 313 664.00 | | 313 664.00 | 313 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 274.00 | | 455 274.00 | 455 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 853.00 | 15 497.00 | 506 356.00 | 521 853.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | 3 040.00 | 760.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 278.00 | 327 278.00 | | 327 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 728.00 | 12 181.00 | | 32 728.00 |
DH Report à nouveau | 128 606.00 | 219 211.00 | | 128 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 306.00 | -70 058.00 | | 9 306.00 |
DL TOTAL (I) | 497 918.00 | 488 612.00 | | 497 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 408 062.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 779.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 280.00 | 1 689.00 | | 6 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 812.00 | 3 797.00 | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 438.00 | 414 327.00 | | 8 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 356.00 | 902 939.00 | | 506 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 438.00 | 414 327.00 | | 8 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 408 062.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 000.00 | | 619 000.00 | 619 000.00 |
FG Production vendue services | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 417.00 | | 622 417.00 | 622 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 520 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 585.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 828.00 | 20 026.00 | | 14 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 500.00 | 75.00 | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 500.00 | 75.00 | | 15 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 940.00 | -75.00 | | -13 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 983.00 | 465 330.00 | | 623 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 677.00 | 535 389.00 | | 614 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 306.00 | -70 058.00 | | 9 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 996.00 | | 1 083.00 | 80 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 500.00 | 52 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 66 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 516.00 | | 1 083.00 | 10 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 661.00 | | | 67 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 717.00 | 740.00 | | 11 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 897.00 | 740.00 | | 8 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 232.00 | | | 118 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 775.00 | 141 610.00 | 48 165.00 | 189 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 526.00 | 3 703.00 | | 7 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 843.00 | 35 744.00 | | 5 843.00 |
ST Autres comptes | 8 838.00 | 58 808.00 | | 8 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 186.00 | 9 341.00 | | 8 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 946.00 | 947.00 | | 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 472.00 | 4 650.00 | | 8 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 7 887.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 833.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 867.00 | 103 893.00 | | 22 867.00 |