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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 681.00 | 5 663.00 | 18.00 | 5 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 375.00 | 8 996.00 | 1 379.00 | 10 375.00 |
BZ Autres créances | 106 402.00 | | 106 402.00 | 106 402.00 |
CF Disponibilités | 71 018.00 | | 71 018.00 | 71 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 738.00 | | 91 738.00 | 91 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 158.00 | | 269 158.00 | 269 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 533.00 | 8 996.00 | 270 536.00 | 279 533.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 278.00 | 327 278.00 | | 327 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
DG Autres réserves | 105 893.00 | 105 893.00 | | 105 893.00 |
DH Report à nouveau | -67 879.00 | | | -67 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 644.00 | -67 879.00 | | -226 644.00 |
DL TOTAL (I) | 171 376.00 | 398 020.00 | | 171 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 996.00 | | | 79 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | 4 877.00 | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 067.00 | 402.00 | | 4 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 488.00 | 341.00 | | 13 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 161.00 | 5 620.00 | | 99 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 536.00 | 403 640.00 | | 270 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 161.00 | 5 620.00 | | 99 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 454.00 | | | 150 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 254.00 | | | 154 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 254.00 | | | -154 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043.00 | 4.00 | | 3 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 687.00 | 67 884.00 | | 229 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 644.00 | -67 879.00 | | -226 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 579.00 | | | 66 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 800.00 | | 1 361.00 | 50 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 620.00 | 2 584.00 | 10 375.00 | 53 620.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 584.00 | 9 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 161.00 | | | 52 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 256.00 | 144.00 | 5 404.00 | 14 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 436.00 | 144.00 | 2 584.00 | 11 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 996.00 | 79 996.00 | | 79 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 738.00 | 91 738.00 | | 91 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 305.00 | 198 140.00 | 1 165.00 | 199 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 161.00 | 99 161.00 | | 99 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 897.00 | 2 611.00 | | 1 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 099.00 | 1 066.00 | | 2 099.00 |
ST Autres comptes | 8 849.00 | 6 734.00 | | 8 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | 1 845.00 | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 886.00 | 4 456.00 | | 2 886.00 |