| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 265.00 | 7 885.00 | 380.00 | 8 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 579.00 | 17 078.00 | 49 501.00 | 66 579.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 107 965.00 | | 107 965.00 | 107 965.00 |
CF Disponibilités | 315 184.00 | | 315 184.00 | 315 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 149.00 | | 423 149.00 | 423 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 728.00 | 17 078.00 | 472 650.00 | 489 728.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | 3 040.00 | 760.00 | 3 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 278.00 | 327 278.00 | | 327 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
DG Autres réserves | 125 955.00 | 97 746.00 | | 125 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 062.00 | 28 210.00 | | -20 062.00 |
DL TOTAL (I) | 465 899.00 | 485 961.00 | | 465 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 221.00 | 4 921.00 | | 5 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76.00 | 4 018.00 | | 76.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454.00 | 261.00 | | 1 454.00 |
EA Autres dettes | | 9 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 751.00 | 38 028.00 | | 6 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 650.00 | 523 989.00 | | 472 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 452.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 005.00 | 651 124.00 | | 180 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 067.00 | 622 915.00 | | 200 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 062.00 | 28 210.00 | | -20 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 579.00 | | | 66 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 161.00 | | | 52 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 253.00 | 785.00 | | 13 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 433.00 | 785.00 | | 10 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VI Groupe et associés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 454.00 | 103 454.00 | | 103 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 130.00 | 107 965.00 | 48 165.00 | 156 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 380.00 | 3 804.00 | | 2 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 974.00 | 45 904.00 | | 1 974.00 |
ST Autres comptes | 8 892.00 | 17 826.00 | | 8 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 659.00 | 7 187.00 | | 8 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | 1 071.00 | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 225.00 | 4 875.00 | | 3 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 8 333.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 255.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 525.00 | 70 917.00 | | 19 525.00 |