| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 265.00 | 8 102.00 | 162.00 | 8 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 579.00 | 17 296.00 | 49 283.00 | 66 579.00 |
BZ Autres créances | 137 465.00 | | 137 465.00 | 137 465.00 |
CF Disponibilités | 213 592.00 | | 213 592.00 | 213 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 357.00 | | 354 357.00 | 354 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 936.00 | 17 296.00 | 403 640.00 | 420 936.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | 3 040.00 | 760.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 278.00 | 327 278.00 | | 327 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
DG Autres réserves | 105 893.00 | 125 955.00 | | 105 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 879.00 | -20 062.00 | | -67 879.00 |
DL TOTAL (I) | 398 020.00 | 465 899.00 | | 398 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 877.00 | 5 221.00 | | 4 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | 76.00 | | 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341.00 | 1 454.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 620.00 | 6 751.00 | | 5 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 640.00 | 472 650.00 | | 403 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 620.00 | 6 751.00 | | 5 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 180 005.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 884.00 | 200 067.00 | | 67 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 879.00 | -20 062.00 | | -67 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 579.00 | | | 66 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 161.00 | | | 52 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 038.00 | 218.00 | | 14 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 218.00 | 218.00 | | 11 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VI Groupe et associés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 954.00 | 132 954.00 | | 132 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 930.00 | 140 765.00 | 48 165.00 | 188 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 611.00 | 2 380.00 | | 2 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 066.00 | 1 974.00 | | 1 066.00 |
ST Autres comptes | 6 734.00 | 8 892.00 | | 6 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 240.00 | 8 659.00 | | 9 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 845.00 | 845.00 | | 1 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 456.00 | 3 225.00 | | 4 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 040.00 | 19 525.00 | | 17 040.00 |