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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 797.00 | 22 451.00 | 346.00 | 22 797.00 |
040 Immobilisations financières | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 500.00 | 22 451.00 | 17 049.00 | 39 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 278.00 | | 43 278.00 | 43 278.00 |
072 Créances – Autres | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 834.00 | | 95 834.00 | 95 834.00 |
110 Total général Actif | 135 334.00 | 22 451.00 | 112 883.00 | 135 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 261.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 461.00 | 3 059.00 | | 3 461.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 199.00 | 156 592.00 | | 103 199.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 673.00 | 159 654.00 | | 106 673.00 |
242 Autres charges externes. | 70 189.00 | 72 410.00 | | 70 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 031.00 | 2 785.00 | | 4 031.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 484.00 | 63 659.00 | | 33 484.00 |
252 Charges sociales | 8 543.00 | 12 235.00 | | 8 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 939.00 | 4 469.00 | | 1 939.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 188.00 | 155 560.00 | | 118 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 514.00 | 4 094.00 | | -11 514.00 |
280 Produits financiers | 16 403.00 | 867.00 | | 16 403.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 386.00 | 1 500.00 | | 17 386.00 |
294 Charges financières | 794.00 | 1 215.00 | | 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 986.00 | 747.00 | | 25 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 506.00 | 4 500.00 | | -4 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 361.00 | | | 361.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 993.00 | | | 89 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 753.00 | | | 55 753.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |