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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 726.00 | 12 583.00 | 20 143.00 | 32 726.00 |
040 Immobilisations financières | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 131.00 | 12 583.00 | 27 548.00 | 40 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
072 Créances – Autres | 274 914.00 | | 274 914.00 | 274 914.00 |
084 Disponibilités | 413 958.00 | | 413 958.00 | 413 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 724 329.00 | | 724 329.00 | 724 329.00 |
110 Total général Actif | 764 460.00 | 12 583.00 | 751 877.00 | 764 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 343 633.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 370 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 361 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 371 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 751 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 540.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 645.00 | 136 062.00 | | 159 645.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 486.00 | | |
230 Autres produits | 7 751.00 | 7.00 | | 7 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 396.00 | 139 556.00 | | 167 396.00 |
242 Autres charges externes. | 117 527.00 | 105 637.00 | | 117 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 448.00 | 2 291.00 | | 2 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 923.00 | 23 983.00 | | 33 923.00 |
252 Charges sociales | 8 000.00 | 2 723.00 | | 8 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 928.00 | 2 985.00 | | 3 928.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 834.00 | 137 623.00 | | 165 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 562.00 | 1 933.00 | | 1 562.00 |
280 Produits financiers | 741.00 | 472.00 | | 741.00 |
290 Produits exceptionnels | 296.00 | 318 000.00 | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 394.00 | 10 573.00 | | 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 6 238.00 | | 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 562.00 | 303 593.00 | | 1 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 506.00 | | | 506.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 274.00 | | | 274.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |