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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 785.00 | 6 333.00 | 5 452.00 | 11 785.00 |
040 Immobilisations financières | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 688.00 | 6 333.00 | 23 356.00 | 29 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 262.00 | | 37 262.00 | 37 262.00 |
072 Créances – Autres | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
084 Disponibilités | 185 608.00 | | 185 608.00 | 185 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 663.00 | | 223 663.00 | 223 663.00 |
110 Total général Actif | 253 351.00 | 6 333.00 | 247 018.00 | 253 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 293.00 | 142 171.00 | | 141 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 617.00 | 142 179.00 | | 145 617.00 |
242 Autres charges externes. | 115 420.00 | 111 910.00 | | 115 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | 1 471.00 | | 2 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 276.00 | 19 283.00 | | 29 276.00 |
252 Charges sociales | 2 804.00 | 3 138.00 | | 2 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 722.00 | 1 170.00 | | 1 722.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 253.00 | 136 972.00 | | 151 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 635.00 | 5 207.00 | | -5 635.00 |
280 Produits financiers | 1 795.00 | 429.00 | | 1 795.00 |
294 Charges financières | | 19.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 889.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 840.00 | 4 728.00 | | -3 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 107.00 | | | 37 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 344.00 | | | 15 344.00 |