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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 692.00 | 8 886.00 | 6 806.00 | 15 692.00 |
040 Immobilisations financières | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 097.00 | 8 886.00 | 14 211.00 | 23 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 841.00 | | 37 841.00 | 37 841.00 |
072 Créances – Autres | 318 816.00 | | 318 816.00 | 318 816.00 |
084 Disponibilités | 134 577.00 | | 134 577.00 | 134 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 491 234.00 | | 491 234.00 | 491 234.00 |
110 Total général Actif | 514 331.00 | 8 886.00 | 505 445.00 | 514 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 303 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 401 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 414.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 318 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 062.00 | 141 293.00 | | 136 062.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 486.00 | 4 322.00 | | 3 486.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 556.00 | 145 617.00 | | 139 556.00 |
242 Autres charges externes. | 105 637.00 | 115 420.00 | | 105 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 291.00 | 2 028.00 | | 2 291.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 983.00 | 29 276.00 | | 23 983.00 |
252 Charges sociales | 2 723.00 | 2 804.00 | | 2 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 985.00 | 1 722.00 | | 2 985.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 623.00 | 151 253.00 | | 137 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 933.00 | -5 635.00 | | 1 933.00 |
280 Produits financiers | 472.00 | 1 795.00 | | 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 303 593.00 | -3 840.00 | | 303 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 253.00 | | | 253.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 307 427.00 | | | 307 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |