| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
AP Constructions | 622 649.00 | 237 571.00 | 385 077.00 | 622 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 617.00 | 11 534.00 | 8 083.00 | 19 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 141.00 | 312 373.00 | 198 769.00 | 511 141.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 376.00 | 562 318.00 | 615 057.00 | 1 177 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 937.00 | 2 170.00 | 43 767.00 | 45 937.00 |
BZ Autres créances | 46 838.00 | | 46 838.00 | 46 838.00 |
CF Disponibilités | 87 824.00 | | 87 824.00 | 87 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 920.00 | 2 170.00 | 186 750.00 | 188 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 296.00 | 564 489.00 | 801 807.00 | 1 366 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 511 533.00 | 490 080.00 | | 511 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 406.00 | 21 453.00 | | -8 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 803.00 | 60 366.00 | | 52 803.00 |
DL TOTAL (I) | 564 179.00 | 580 148.00 | | 564 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 097.00 | 144 950.00 | | 110 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 653.00 | 9 013.00 | | 5 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 707.00 | 72 916.00 | | 41 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 170.00 | 72 042.00 | | 80 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 628.00 | 298 920.00 | | 237 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 807.00 | 879 069.00 | | 801 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 444.00 | 188 824.00 | | 160 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 942.00 | | 216 794.00 | 1 113 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 361.00 | 1 177 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 361.00 | 1 153 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 973.00 | | 216 794.00 | 1 094 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 505.00 | 65 813.00 | | 496 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 665.00 | 65 813.00 | | 495 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 170.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 170.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 707.00 | 41 707.00 | | 41 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 018.00 | 45 018.00 | | 45 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
UX Autres créances clients | 36 387.00 | | | 36 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
VB T. V. A. | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 096.00 | 32 913.00 | 50 126.00 | 110 096.00 |
VI Groupe et associés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
VP Divers | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 787.00 | 97 250.00 | 5 537.00 | 102 787.00 |
VW T.V.A. | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 627.00 | 160 443.00 | 50 126.00 | 237 627.00 |