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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 993.00 | 372.00 | 1 365.00 |
AH Fonds commercial | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
AP Constructions | 622 649.00 | 322 842.00 | 299 807.00 | 622 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 397.00 | 21 432.00 | 14 966.00 | 36 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 494.00 | 392 327.00 | 204 167.00 | 596 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 034.00 | 737 593.00 | 542 441.00 | 1 280 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 505.00 | 5 674.00 | 21 832.00 | 27 505.00 |
BZ Autres créances | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CF Disponibilités | 238 386.00 | | 238 386.00 | 238 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 141.00 | 5 674.00 | 281 468.00 | 287 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 175.00 | 743 266.00 | 823 909.00 | 1 567 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 534 443.00 | 510 938.00 | | 534 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 540.00 | 23 505.00 | | -7 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 594.00 | 39 002.00 | | 34 594.00 |
DL TOTAL (I) | 569 748.00 | 581 695.00 | | 569 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 627.00 | 144 684.00 | | 139 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 354.00 | 4 564.00 | | 2 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 137.00 | 42 522.00 | | 29 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 042.00 | 89 825.00 | | 83 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 161.00 | 281 595.00 | | 254 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 909.00 | 863 290.00 | | 823 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 227.00 | 168 978.00 | | 141 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 878.00 | | 76 129.00 | 1 237 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 973.00 | 1 280 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 973.00 | 1 255 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 384.00 | | 76 129.00 | 1 213 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 703.00 | 69 687.00 | 33 798.00 | 701 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | 105.00 | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 816.00 | 69 582.00 | 33 798.00 | 700 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
UX Autres créances clients | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VB T. V. A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 627.00 | 26 693.00 | 101 373.00 | 139 627.00 |
VI Groupe et associés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 757.00 | 51 757.00 | | 51 757.00 |
VW T.V.A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 160.00 | 141 226.00 | 101 373.00 | 254 160.00 |