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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 888.00 | 477.00 | 1 365.00 |
AH Fonds commercial | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
AP Constructions | 622 649.00 | 294 418.00 | 328 230.00 | 622 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 616.00 | 16 758.00 | 9 858.00 | 26 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 121.00 | 389 640.00 | 174 480.00 | 564 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 878.00 | 701 704.00 | 536 174.00 | 1 237 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 947.00 | 5 674.00 | 36 273.00 | 41 947.00 |
BZ Autres créances | 33 443.00 | | 33 443.00 | 33 443.00 |
CF Disponibilités | 244 876.00 | | 244 876.00 | 244 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 790.00 | 5 674.00 | 327 116.00 | 332 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 668.00 | 707 378.00 | 863 290.00 | 1 570 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 510 938.00 | 503 127.00 | | 510 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 505.00 | 7 811.00 | | 23 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 002.00 | 45 493.00 | | 39 002.00 |
DL TOTAL (I) | 581 695.00 | 564 681.00 | | 581 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 684.00 | 77 183.00 | | 144 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 564.00 | 164.00 | | 4 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 522.00 | 46 799.00 | | 42 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 825.00 | 83 121.00 | | 89 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 595.00 | 207 268.00 | | 281 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 290.00 | 771 949.00 | | 863 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 978.00 | 153 193.00 | | 168 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 632.00 | | 30 245.00 | 1 207 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 213 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 431.00 | | 525.00 | 18 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 664.00 | | 29 720.00 | 1 183 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 132.00 | 68 571.00 | | 633 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 47.00 | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 292.00 | 68 523.00 | | 632 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 782.00 | 1 891.00 | | 3 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 782.00 | 1 891.00 | | 3 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 782.00 | 1 891.00 | | 3 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 521.00 | 42 521.00 | | 42 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 548.00 | 48 548.00 | | 48 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
UX Autres créances clients | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 684.00 | 32 066.00 | 60 519.00 | 144 684.00 |
VI Groupe et associés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 700.00 | | | 94 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 962.00 | 79 425.00 | 5 537.00 | 84 962.00 |
VW T.V.A. | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 595.00 | 168 977.00 | 60 519.00 | 281 595.00 |