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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
AP Constructions | 622 649.00 | 265 995.00 | 356 654.00 | 622 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 617.00 | 13 853.00 | 5 764.00 | 19 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 399.00 | 352 445.00 | 188 954.00 | 541 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 633.00 | 633 133.00 | 574 500.00 | 1 207 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 283.00 | 3 782.00 | 39 500.00 | 43 283.00 |
BZ Autres créances | 49 628.00 | | 49 628.00 | 49 628.00 |
CF Disponibilités | 102 784.00 | | 102 784.00 | 102 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 231.00 | 3 782.00 | 197 449.00 | 201 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 864.00 | 636 915.00 | 771 949.00 | 1 408 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 503 127.00 | 511 533.00 | | 503 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 811.00 | -8 406.00 | | 7 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 493.00 | 52 803.00 | | 45 493.00 |
DL TOTAL (I) | 564 681.00 | 564 179.00 | | 564 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 183.00 | 110 097.00 | | 77 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 5 653.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 799.00 | 41 707.00 | | 46 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 121.00 | 80 170.00 | | 83 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 268.00 | 237 628.00 | | 207 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 949.00 | 801 807.00 | | 771 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 193.00 | 160 444.00 | | 153 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 376.00 | | 30 257.00 | 1 177 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 183 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 407.00 | | 30 257.00 | 1 153 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 318.00 | 70 814.00 | | 562 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 478.00 | 70 814.00 | | 561 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 170.00 | 1 891.00 | 279.00 | 2 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 170.00 | 1 891.00 | 279.00 | 2 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 170.00 | 1 891.00 | 279.00 | 2 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 891.00 | 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 861.00 | 44 861.00 | | 44 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
UX Autres créances clients | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
VB T. V. A. | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 183.00 | 23 108.00 | 34 230.00 | 77 183.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
VP Divers | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 942.00 | 95 405.00 | 5 537.00 | 100 942.00 |
VW T.V.A. | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 268.00 | 153 193.00 | 34 230.00 | 207 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 675.00 | 32 421.00 | | 41 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 880.00 | 9 971.00 | | 11 880.00 |
ST Autres comptes | 135 464.00 | 132 645.00 | | 135 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 081.00 | 71 783.00 | | 67 081.00 |
YT Sous‐traitance | 38 208.00 | 36 058.00 | | 38 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 537.00 | 3 259.00 | | 3 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 212.00 | 35 679.00 | | 45 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 105.00 | 78 307.00 | | 82 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 159.00 | 30 107.00 | | 37 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 634.00 | 250 457.00 | | 252 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |