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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 004.00 | 6 855.00 | 8 149.00 | 15 004.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 604.00 | 6 855.00 | 8 749.00 | 15 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 404.00 | 9 091.00 | 92 313.00 | 101 404.00 |
072 Créances – Autres | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 112 614.00 | | 112 614.00 | 112 614.00 |
084 Disponibilités | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 905.00 | 9 091.00 | 248 814.00 | 257 905.00 |
110 Total général Actif | 273 509.00 | 15 946.00 | 257 563.00 | 273 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 464 740.00 | 648 160.00 | | 464 740.00 |
222 Production stockée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 2 083.00 | 10 502.00 | | 2 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 823.00 | 658 662.00 | | 466 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 569.00 | 32 763.00 | | 16 569.00 |
242 Autres charges externes. | 269 879.00 | 464 985.00 | | 269 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | 1 924.00 | | 1 841.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 878.00 | 107 984.00 | | 102 878.00 |
252 Charges sociales | 42 350.00 | 43 097.00 | | 42 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
262 Autres charges | 2 470.00 | 584.00 | | 2 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 128.00 | 653 478.00 | | 438 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 695.00 | 5 185.00 | | 28 695.00 |
280 Produits financiers | 1 969.00 | 1 250.00 | | 1 969.00 |
290 Produits exceptionnels | | 400.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 876.00 | 138.00 | | 876.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | -1 188.00 | | 2 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 046.00 | 7 885.00 | | 27 046.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 664.00 | | | 88 664.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 091.00 | | | 9 091.00 |