| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 163.00 | 12 575.00 | 2 588.00 | 15 163.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 763.00 | 12 575.00 | 3 188.00 | 15 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 931.00 | | 129 931.00 | 129 931.00 |
072 Créances – Autres | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
084 Disponibilités | 139 434.00 | | 139 434.00 | 139 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 326.00 | | 285 326.00 | 285 326.00 |
110 Total général Actif | 301 090.00 | 12 575.00 | 288 514.00 | 301 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 451 966.00 | 456 533.00 | | 451 966.00 |
222 Production stockée | 200.00 | -16 000.00 | | 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
230 Autres produits | 2 542.00 | 14.00 | | 2 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 230.00 | 440 547.00 | | 457 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 252.00 | 7 429.00 | | 18 252.00 |
242 Autres charges externes. | 241 315.00 | 298 958.00 | | 241 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 117.00 | 1 930.00 | | 3 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 096.00 | 86 233.00 | | 121 096.00 |
252 Charges sociales | 61 099.00 | 37 863.00 | | 61 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 724.00 | 1 915.00 | | 1 724.00 |
262 Autres charges | 874.00 | 2 740.00 | | 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 476.00 | 437 067.00 | | 447 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 754.00 | 3 480.00 | | 9 754.00 |
280 Produits financiers | | 1 236.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 694.00 | 4 716.00 | | 9 694.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 159.00 | | | 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159.00 | | | 159.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 447.00 | | | 112 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |