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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 163.00 | 13 662.00 | 1 502.00 | 15 163.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 763.00 | 13 662.00 | 2 102.00 | 15 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 265 933.00 | | 265 933.00 | 265 933.00 |
072 Créances – Autres | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
084 Disponibilités | 44 739.00 | | 44 739.00 | 44 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 067.00 | | 333 067.00 | 333 067.00 |
110 Total général Actif | 348 831.00 | 13 662.00 | 335 169.00 | 348 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 557 203.00 | 451 966.00 | | 557 203.00 |
222 Production stockée | -2 200.00 | 200.00 | | -2 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 422.00 | 2 522.00 | | 1 422.00 |
230 Autres produits | 13 592.00 | 2 542.00 | | 13 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 017.00 | 457 230.00 | | 570 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 561.00 | 18 252.00 | | 28 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 361 764.00 | 241 315.00 | | 361 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 021.00 | 3 117.00 | | 3 021.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 302.00 | 121 096.00 | | 117 302.00 |
252 Charges sociales | 57 574.00 | 61 099.00 | | 57 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 087.00 | 1 724.00 | | 1 087.00 |
262 Autres charges | 908.00 | 874.00 | | 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 568 966.00 | 447 476.00 | | 568 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 050.00 | 9 754.00 | | 1 050.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
294 Charges financières | 379.00 | | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 60.00 | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 331.00 | 9 694.00 | | 3 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 869.00 | | | 120 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 431.00 | | | 48 431.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |