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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 269.00 | 64 144.00 | 2 125.00 | 66 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 269.00 | 64 144.00 | 2 126.00 | 66 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
060 Stock marchandises | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 617.00 | | 34 617.00 | 34 617.00 |
072 Créances – Autres | 48 397.00 | | 48 397.00 | 48 397.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 204.00 | | 167 204.00 | 167 204.00 |
110 Total général Actif | 233 473.00 | 64 144.00 | 169 329.00 | 233 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 101.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 323.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 485.00 | | | 198 485.00 |
214 Production vendue de biens – France | -36.00 | | | -36.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 972.00 | | | 972.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 461.00 | | | 199 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 754.00 | | | 56 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 79 392.00 | | | 79 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | | | 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
252 Charges sociales | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 375.00 | | | 375.00 |
262 Autres charges | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 618.00 | | | 195 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | | | 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 538.00 | | | 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 769.00 | | | 63 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |