| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 235.00 | 67 809.00 | 3 426.00 | 71 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 235.00 | 67 809.00 | 3 426.00 | 71 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
060 Stock marchandises | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 867.00 | | 38 867.00 | 38 867.00 |
072 Créances – Autres | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 69 454.00 | | 69 454.00 | 69 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 204.00 | | 186 204.00 | 186 204.00 |
110 Total général Actif | 257 439.00 | 67 809.00 | 189 630.00 | 257 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 867.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 631.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 256.00 | | | 136 256.00 |
222 Production stockée | -480.00 | | | -480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 985.00 | | | 136 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 020.00 | | | 53 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 540.00 | | | 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 980.00 | | | 980.00 |
242 Autres charges externes. | 40 243.00 | | | 40 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
252 Charges sociales | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 815.00 | | | 815.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 953.00 | | | 133 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |