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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 269.00 | 66 994.00 | 2 275.00 | 69 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 269.00 | 66 994.00 | 2 275.00 | 69 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
060 Stock marchandises | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
072 Créances – Autres | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 68 189.00 | | 68 189.00 | 68 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 980.00 | | 171 980.00 | 171 980.00 |
110 Total général Actif | 241 249.00 | 66 994.00 | 174 255.00 | 241 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 883.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 001.00 | | | 136 001.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 046.00 | | | 140 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 781.00 | -9.00 | | 64 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -600.00 | | | -600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 44 455.00 | | | 44 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
252 Charges sociales | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 990.00 | | | 148 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 944.00 | | | -8 944.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 222.00 | | | -9 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15.00 | | | 15.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5.00 | | | 5.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 850.00 | | | 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 160.00 | | | 20 160.00 |