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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 269.00 | 65 644.00 | 3 625.00 | 69 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 269.00 | 65 644.00 | 3 625.00 | 69 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
060 Stock marchandises | 26 690.00 | | 26 690.00 | 26 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
072 Créances – Autres | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 823.00 | | 130 823.00 | 130 823.00 |
110 Total général Actif | 200 092.00 | 65 644.00 | 134 448.00 | 200 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 4 101.00 | |
132 Autres réserves | | | 5.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 649.00 | | | 213 649.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 649.00 | | | 203 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 993.00 | | | 79 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
242 Autres charges externes. | 62 503.00 | | | 62 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
252 Charges sociales | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | | | 500.00 |
262 Autres charges | 962.00 | | | 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 695.00 | | | 195 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 164.00 | | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 269.00 | | | 66 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 249.00 | | | 41 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 538.00 | | | 25 538.00 |