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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 889.00 | 3 335.00 | 4 554.00 | 7 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 493.00 | 64 604.00 | 239 889.00 | 304 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 912.00 | 67 939.00 | 246 973.00 | 314 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 8 240.00 | -8 240.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 765 084.00 | 281 650.00 | 1 483 435.00 | 1 765 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 062.00 | 6 094.00 | 107 969.00 | 114 062.00 |
BZ Autres créances | 1 360 018.00 | 90 217.00 | 1 269 801.00 | 1 360 018.00 |
CF Disponibilités | 811 351.00 | | 811 351.00 | 811 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 057 599.00 | 386 200.00 | 3 671 399.00 | 4 057 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 372 511.00 | 454 140.00 | 3 918 371.00 | 4 372 511.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 854 250.00 | | | 854 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 552.00 | | | 1 416 552.00 |
DP Provisions pour risques | 318 239.00 | | | 318 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 393.00 | | | 46 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 632.00 | | | 364 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 001.00 | | | 351 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 637.00 | | | 285 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 343.00 | | | 749 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 192.00 | | | 62 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
EA Autres dettes | 669 714.00 | | | 669 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 187.00 | | | 2 137 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 371.00 | | | 3 918 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 766.00 | | | 1 855 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 287.00 | | 170 504.00 | 215 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 879.00 | 314 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 879.00 | 304 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 568.00 | | 169 804.00 | 205 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | 700.00 | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 425.00 | 49 206.00 | 6 692.00 | 25 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 2 775.00 | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 865.00 | 46 431.00 | 6 692.00 | 24 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 804.00 | 34 270.00 | 27 441.00 | 357 804.00 |
6N Sur stocks et en cours | 351 695.00 | | 61 805.00 | 351 695.00 |
6T Sur comptes clients | 3 386.00 | 2 708.00 | | 3 386.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 217.00 | | | 90 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 298.00 | 2 708.00 | 61 805.00 | 445 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803 102.00 | 36 977.00 | 89 247.00 | 803 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 977.00 | 89 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 343.00 | 749 343.00 | | 749 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 714.00 | 669 714.00 | | 669 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 106 750.00 | | | 106 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VB T. V. A. | 118 749.00 | | | 118 749.00 |
VC Groupe et associés | 440 754.00 | | | 440 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 001.00 | 69 580.00 | 260 467.00 | 351 001.00 |
VI Groupe et associés | 280 268.00 | 280 268.00 | | 280 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 645.00 | | | 260 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 830.00 | | | 44 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 515.00 | | | 782 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 471.00 | 1 477 971.00 | 1 500.00 | 1 479 471.00 |
VW T.V.A. | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 187.00 | 1 855 766.00 | 260 467.00 | 2 137 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 311 545.00 | | | 311 545.00 |
ST Autres comptes | 127 812.00 | | | 127 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 567.00 | | | 68 567.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
YT Sous‐traitance | 1 488 144.00 | | | 1 488 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 129.00 | | | 486 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 789.00 | | | 197 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 996 068.00 | | | 1 996 068.00 |