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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 011.00 | 167 721.00 | 140 290.00 | 308 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 600.00 | 175 610.00 | 148 990.00 | 324 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 8 240.00 | -8 240.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 580 391.00 | 93 497.00 | 2 486 894.00 | 2 580 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 889.00 | | 63 889.00 | 63 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 863.00 | 2 708.00 | 353 156.00 | 355 863.00 |
BZ Autres créances | 1 426 165.00 | 90 217.00 | 1 335 947.00 | 1 426 165.00 |
CF Disponibilités | 824 762.00 | | 824 762.00 | 824 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 259 164.00 | 194 662.00 | 5 064 502.00 | 5 259 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 583 764.00 | 370 271.00 | 5 213 493.00 | 5 583 764.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 513 150.00 | | | 513 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 632.00 | | | 218 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 781.00 | | | 1 281 781.00 |
DP Provisions pour risques | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 153.00 | | | 60 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 964.00 | | | 1 382 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 324.00 | | | 78 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 784.00 | | | 1 561 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 973.00 | | | 118 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
EA Autres dettes | 689 014.00 | | | 689 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 871 558.00 | | | 3 871 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 213 493.00 | | | 5 213 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 262 453.00 | | | 3 262 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707 590.00 | | | 707 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 912.00 | | 10 018.00 | 314 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 324 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 493.00 | | 3 518.00 | 304 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | 6 500.00 | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 143.00 | 53 466.00 | | 122 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 759.00 | 2 130.00 | | 5 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 385.00 | 51 336.00 | | 116 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 462.00 | | 275 309.00 | 335 462.00 |
6N Sur stocks et en cours | 289 890.00 | | 188 153.00 | 289 890.00 |
6T Sur comptes clients | 6 094.00 | | 3 386.00 | 6 094.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 217.00 | | | 90 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 200.00 | | 191 539.00 | 386 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721 663.00 | | 466 848.00 | 721 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 191 539.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 275 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 784.00 | 1 561 784.00 | | 1 561 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 014.00 | 689 014.00 | | 689 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 352 614.00 | 352 614.00 | | 352 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VB T. V. A. | 260 045.00 | 260 045.00 | | 260 045.00 |
VC Groupe et associés | 543 602.00 | 543 602.00 | | 543 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 382 964.00 | 852 183.00 | 401 818.00 | 1 382 964.00 |
VI Groupe et associés | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 689.00 | | | 126 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 626.00 | 608 626.00 | | 608 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 622.00 | 1 790 122.00 | 1 500.00 | 1 791 622.00 |
VW T.V.A. | 63 990.00 | 63 990.00 | | 63 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 793 234.00 | 3 262 453.00 | 401 818.00 | 3 793 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 323 236.00 | | | 323 236.00 |
ST Autres comptes | 177 392.00 | | | 177 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 241.00 | | | 68 241.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
YT Sous‐traitance | 1 832 313.00 | | | 1 832 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 860.00 | | | 303 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 981.00 | | | 365 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 401 181.00 | | | 2 401 181.00 |