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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 889.00 | 5 759.00 | 2 130.00 | 7 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 493.00 | 116 385.00 | 188 108.00 | 304 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 912.00 | 122 143.00 | 192 768.00 | 314 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 8 240.00 | -8 240.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 065 815.00 | 281 650.00 | 1 784 165.00 | 2 065 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 865.00 | 6 094.00 | 1 275 771.00 | 1 281 865.00 |
BZ Autres créances | 979 155.00 | 90 217.00 | 888 938.00 | 979 155.00 |
CF Disponibilités | 810 704.00 | | 810 704.00 | 810 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 146 827.00 | 386 200.00 | 4 760 627.00 | 5 146 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 739.00 | 508 344.00 | 4 953 395.00 | 5 461 739.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 866 552.00 | | | 866 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 150.00 | | | 1 463 150.00 |
DP Provisions pour risques | 318 239.00 | | | 318 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 462.00 | | | 335 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 526.00 | | | 385 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 922.00 | | | 97 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 208.00 | | | 478 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 318.00 | | | 265 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
EA Autres dettes | 669 967.00 | | | 669 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 257 512.00 | | | 1 257 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 154 783.00 | | | 3 154 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 953 395.00 | | | 4 953 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 864 570.00 | | | 2 864 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 912.00 | | | 314 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 493.00 | | | 304 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 939.00 | 54 204.00 | | 67 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 335.00 | 2 423.00 | | 3 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 604.00 | 51 781.00 | | 64 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 632.00 | 5 100.00 | 34 270.00 | 364 632.00 |
6N Sur stocks et en cours | 289 890.00 | | | 289 890.00 |
6T Sur comptes clients | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 217.00 | | | 90 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 200.00 | | | 386 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 833.00 | 5 100.00 | 34 270.00 | 750 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 100.00 | 34 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 208.00 | 478 208.00 | | 478 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 967.00 | 669 967.00 | | 669 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 257 512.00 | 1 257 512.00 | | 1 257 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 553.00 | 1 274 553.00 | | 1 274 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VB T. V. A. | 88 963.00 | 88 963.00 | | 88 963.00 |
VC Groupe et associés | 256 500.00 | 256 500.00 | | 256 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 526.00 | 95 313.00 | 285 084.00 | 385 526.00 |
VI Groupe et associés | 85 048.00 | 85 048.00 | | 85 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 453.00 | | | 128 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 894.00 | | | 86 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 488.00 | 614 488.00 | | 614 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 816.00 | 2 267 316.00 | 1 500.00 | 2 268 816.00 |
VW T.V.A. | 217 486.00 | 217 486.00 | | 217 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 154 783.00 | 2 864 570.00 | 285 084.00 | 3 154 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 310 492.00 | | | 310 492.00 |
ST Autres comptes | 137 567.00 | | | 137 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 188.00 | | | 66 188.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
YT Sous‐traitance | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 414.00 | | | 436 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 613.00 | | | 212 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 551.00 | | | 546 551.00 |