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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 851.00 | 219 707.00 | 38 144.00 | 257 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 300.00 | | 62 300.00 | 62 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 240.00 | 227 596.00 | 214 644.00 | 442 240.00 |
BN En cours de production de biens | 1 886 394.00 | | 1 886 394.00 | 1 886 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 538.00 | | 195 538.00 | 195 538.00 |
BZ Autres créances | 1 653 006.00 | 90 217.00 | 1 562 788.00 | 1 653 006.00 |
CF Disponibilités | 1 507 104.00 | | 1 507 104.00 | 1 507 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 251 124.00 | 90 217.00 | 5 160 907.00 | 5 251 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 364.00 | 317 813.00 | 5 375 551.00 | 5 693 364.00 |
CU Autres participations | 114 200.00 | | 114 200.00 | 114 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 791 583.00 | | | 791 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 300.00 | | | 441 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 883.00 | | | 2 282 883.00 |
DP Provisions pour risques | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 980.00 | | | 862 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 940.00 | | | 156 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 445.00 | | | 1 165 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 769.00 | | | 168 769.00 |
EA Autres dettes | 671 063.00 | | | 671 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 738.00 | | | 3 034 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 375 551.00 | | | 5 375 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 367.00 | | | 2 248 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 150.00 | | 56 091.00 | 444 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 000.00 | 176 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 000.00 | 442 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 761.00 | | 2 091.00 | 255 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 500.00 | | 54 000.00 | 180 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 087.00 | 15 509.00 | | 212 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 198.00 | 15 509.00 | | 204 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 030.00 | 15 000.00 | 5 100.00 | 48 030.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 217.00 | | | 90 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 217.00 | | | 90 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 247.00 | 15 000.00 | 5 100.00 | 138 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 5 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 445.00 | 1 165 445.00 | | 1 165 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 091.00 | 78 091.00 | | 78 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 063.00 | 671 063.00 | | 671 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 300.00 | | 62 300.00 | 62 300.00 |
UX Autres créances clients | 195 538.00 | 195 538.00 | | 195 538.00 |
VB T. V. A. | 243 066.00 | 243 066.00 | | 243 066.00 |
VC Groupe et associés | 592 014.00 | 592 014.00 | | 592 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 980.00 | 233 549.00 | 629 431.00 | 862 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 349.00 | | | 147 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 607.00 | 83 607.00 | | 83 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 319.00 | 734 319.00 | | 734 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 370.00 | 1 854 070.00 | 62 300.00 | 1 916 370.00 |
VW T.V.A. | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 798.00 | 2 248 367.00 | 629 431.00 | 2 877 798.00 |