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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 990.00 | 19 494.00 | 2 496.00 | 21 990.00 |
AH Fonds commercial | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
AP Constructions | 26 273.00 | 25 016.00 | 1 257.00 | 26 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 242.00 | 43 592.00 | 8 650.00 | 52 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 130.00 | 21 625.00 | 8 505.00 | 30 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 192.00 | 109 728.00 | 346 464.00 | 456 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BZ Autres créances | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CF Disponibilités | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 668.00 | | 70 668.00 | 70 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 860.00 | 109 728.00 | 417 132.00 | 526 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 209 847.00 | 179 791.00 | | 209 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 983.00 | 30 056.00 | | 16 983.00 |
DL TOTAL (I) | 235 215.00 | 218 232.00 | | 235 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 298.00 | 34 186.00 | | 24 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 13 750.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 495.00 | 94 606.00 | | 94 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 325.00 | 53 178.00 | | 51 325.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 917.00 | 198 520.00 | | 181 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 132.00 | 416 751.00 | | 417 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 917.00 | 174 222.00 | | 181 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 483.00 | | 272 483.00 | 272 483.00 |
FG Production vendue services | 270 802.00 | | 270 802.00 | 270 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 285.00 | | 543 285.00 | 543 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 653.00 | |
GE Autres charges | | | 50 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 583.00 | 2 750.00 | | 2 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 016.00 | 12 710.00 | | 15 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 950.00 | 50 581.00 | | 50 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 8 613.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 9 613.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 482.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 888.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 8 725.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | 2 507.00 | | 1 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 913.00 | 549 728.00 | | 545 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 929.00 | 519 672.00 | | 528 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 983.00 | 30 056.00 | | 16 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 196.00 | | | 456 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 990.00 | | | 334 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 646.00 | | | 108 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 074.00 | 8 653.00 | | 101 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 244.00 | 1 250.00 | | 18 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 830.00 | 7 403.00 | | 82 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 495.00 | 94 495.00 | | 94 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | | | 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
VW T.V.A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 917.00 | 181 917.00 | | 181 917.00 |