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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 990.00 | 20 744.00 | 1 246.00 | 21 990.00 |
AH Fonds commercial | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
AP Constructions | 26 273.00 | 25 302.00 | 971.00 | 26 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 688.00 | 43 626.00 | 10 062.00 | 53 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 358.00 | 21 664.00 | 3 694.00 | 25 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 866.00 | 111 336.00 | 341 530.00 | 452 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BZ Autres créances | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CF Disponibilités | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 726.00 | | 72 726.00 | 72 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 591.00 | 111 336.00 | 414 255.00 | 525 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 226 831.00 | 209 847.00 | | 226 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 002.00 | 16 983.00 | | 13 002.00 |
DL TOTAL (I) | 248 217.00 | 235 215.00 | | 248 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 099.00 | 24 298.00 | | 14 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 138.00 | 94 495.00 | | 99 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 802.00 | 51 325.00 | | 43 802.00 |
EA Autres dettes | | 2 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 039.00 | 181 917.00 | | 166 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 255.00 | 417 132.00 | | 414 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 039.00 | 181 917.00 | | 166 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 913.00 | | 260 913.00 | 260 913.00 |
FG Production vendue services | 269 262.00 | | 269 262.00 | 269 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 176.00 | | 530 176.00 | 530 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 881.00 | |
GE Autres charges | | | 49 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 2 583.00 | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 402.00 | 15 016.00 | | 16 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 817.00 | 50 950.00 | | 49 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 1.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | 3.00 | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 956.00 | -2.00 | | 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 1 239.00 | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 989.00 | 545 913.00 | | 534 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 987.00 | 528 929.00 | | 521 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 002.00 | 16 983.00 | | 13 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 196.00 | | 4 790.00 | 456 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 116.00 | 452 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 116.00 | 105 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 990.00 | | | 334 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 646.00 | | 4 790.00 | 108 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 727.00 | 7 881.00 | 6 272.00 | 109 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 494.00 | 1 250.00 | | 19 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 233.00 | 6 631.00 | 6 272.00 | 90 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 138.00 | 99 138.00 | | 99 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -10 199.00 | | | -10 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 956.00 | 41 956.00 | | 41 956.00 |
VW T.V.A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 039.00 | 166 039.00 | | 166 039.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |