| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 240.00 | 21 990.00 | 6 250.00 | 28 240.00 |
AH Fonds commercial | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
AP Constructions | 26 273.00 | 25 874.00 | 399.00 | 26 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 394.00 | 50 587.00 | 8 807.00 | 59 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 358.00 | 26 475.00 | 3 883.00 | 30 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 422.00 | 124 926.00 | 345 496.00 | 470 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BZ Autres créances | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CF Disponibilités | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 399.00 | | 55 399.00 | 55 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 821.00 | 124 926.00 | 400 895.00 | 525 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 234 128.00 | 239 833.00 | | 234 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 112.00 | -5 705.00 | | 2 112.00 |
DL TOTAL (I) | 244 624.00 | 242 512.00 | | 244 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 859.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 14 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 034.00 | 103 838.00 | | 86 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 237.00 | 34 336.00 | | 46 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 271.00 | 156 032.00 | | 156 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 895.00 | 398 544.00 | | 400 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 271.00 | 156 032.00 | | 156 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 961.00 | | 262 961.00 | 262 961.00 |
FG Production vendue services | 239 266.00 | | 239 266.00 | 239 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 226.00 | | 502 226.00 | 502 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 514.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 245.00 | |
GE Autres charges | | | 47 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 514.00 | 1 033.00 | | 3 514.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 332.00 | 21 320.00 | | 21 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 013.00 | 53 916.00 | | 47 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -1.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 750.00 | 573 507.00 | | 505 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 638.00 | 579 211.00 | | 503 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 112.00 | -5 705.00 | | 2 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 399.00 | | 6 027.00 | 464 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 240.00 | | | 341 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 320.00 | | 5 706.00 | 110 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 840.00 | | 321.00 | 12 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 680.00 | 5 245.00 | | 119 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 691.00 | 5 245.00 | | 97 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 034.00 | 86 034.00 | | 86 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 579.00 | | | -3 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
VW T.V.A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 271.00 | 156 271.00 | | 156 271.00 |