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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 240.00 | 21 990.00 | 6 250.00 | 28 240.00 |
AH Fonds commercial | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
AP Constructions | 26 273.00 | 25 588.00 | 685.00 | 26 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 688.00 | 47 433.00 | 6 255.00 | 53 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 358.00 | 24 670.00 | 5 688.00 | 30 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 395.00 | 119 681.00 | 344 715.00 | 464 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BZ Autres créances | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CF Disponibilités | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 830.00 | | 53 830.00 | 53 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 225.00 | 119 681.00 | 398 544.00 | 518 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 239 833.00 | 226 831.00 | | 239 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 705.00 | 13 002.00 | | -5 705.00 |
DL TOTAL (I) | 242 512.00 | 248 217.00 | | 242 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 859.00 | 14 099.00 | | 3 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 9 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 838.00 | 99 138.00 | | 103 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 336.00 | 43 802.00 | | 34 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 032.00 | 166 039.00 | | 156 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 544.00 | 414 255.00 | | 398 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 032.00 | 166 039.00 | | 156 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 421.00 | | 298 421.00 | 298 421.00 |
FG Production vendue services | 273 830.00 | | 273 830.00 | 273 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 251.00 | | 572 251.00 | 572 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 345.00 | |
GE Autres charges | | | 54 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 033.00 | 2 000.00 | | 1 033.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 320.00 | 16 402.00 | | 21 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 916.00 | 49 817.00 | | 53 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1 844.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 956.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 28.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 507.00 | 534 989.00 | | 573 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 211.00 | 521 987.00 | | 579 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 705.00 | 13 002.00 | | -5 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 870.00 | | 11 529.00 | 452 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 990.00 | | 6 250.00 | 334 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 320.00 | | 5 000.00 | 105 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 560.00 | | 279.00 | 12 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 336.00 | 8 345.00 | | 111 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 744.00 | 1 246.00 | | 20 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 592.00 | 7 099.00 | | 90 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 838.00 | 103 838.00 | | 103 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
UX Autres créances clients | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -10 519.00 | | | -10 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 305.00 | 39 305.00 | | 39 305.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 032.00 | 156 032.00 | | 156 032.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |