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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 465 906.00 | 908 640.00 | 557 266.00 | 1 465 906.00 |
040 Immobilisations financières | 492 636.00 | | 492 636.00 | 492 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 958 542.00 | 908 640.00 | 1 049 901.00 | 1 958 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 663.00 | | 28 663.00 | 28 663.00 |
072 Créances – Autres | 2 144 925.00 | | 2 144 925.00 | 2 144 925.00 |
084 Disponibilités | 1 300 313.00 | | 1 300 313.00 | 1 300 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 473 901.00 | | 3 473 901.00 | 3 473 901.00 |
110 Total général Actif | 5 432 443.00 | 908 640.00 | 4 523 803.00 | 5 432 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 777.00 | |
126 Réserve légale | | | 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 469 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 491 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 969 243.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 154 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 355 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 383 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 544 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 523 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 979 593.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 126 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 011.00 | 172 031.00 | | 170 011.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 2 816.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 036.00 | 174 847.00 | | 170 036.00 |
242 Autres charges externes. | 114 198.00 | 66 391.00 | | 114 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 693.00 | 18 409.00 | | 30 693.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 154 449.00 | 116 164.00 | | 154 449.00 |
262 Autres charges | 10 076.00 | 5 641.00 | | 10 076.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 416.00 | 212 605.00 | | 315 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -145 380.00 | -37 757.00 | | -145 380.00 |
280 Produits financiers | 693 868.00 | 287 621.00 | | 693 868.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 103.00 | 7 890.00 | | 2 103.00 |
294 Charges financières | 55 725.00 | 68 314.00 | | 55 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 491 432.00 | 189 440.00 | | 491 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 958 242.00 | | | 1 958 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 469.00 | | | 469.00 |