| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 931 040.00 | 685 271.00 | 245 769.00 | 931 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 258 195.00 | 4 211 435.00 | 27 046 760.00 | 31 258 195.00 |
040 Immobilisations financières | 402 508.00 | | 402 508.00 | 402 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 591 743.00 | 4 896 706.00 | 27 695 038.00 | 32 591 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 448 126.00 | 217 542.00 | 230 584.00 | 448 126.00 |
072 Créances – Autres | 2 680 408.00 | | 2 680 408.00 | 2 680 408.00 |
084 Disponibilités | 57 783.00 | | 57 783.00 | 57 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53 340.00 | | 53 340.00 | 53 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 239 657.00 | 217 542.00 | 3 022 115.00 | 3 239 657.00 |
110 Total général Actif | 35 831 400.00 | 5 114 248.00 | 30 717 153.00 | 35 831 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 990 540.00 | |
126 Réserve légale | | | 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 188 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -874 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 305 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 750 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 652 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 016 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 001 067.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 412 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 717 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 715 170.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 191 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 801 383.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 750 293.00 | 140 934.00 | | 1 750 293.00 |
230 Autres produits | 356 797.00 | -4 359.00 | | 356 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 107 090.00 | 136 575.00 | | 2 107 090.00 |
242 Autres charges externes. | 873 550.00 | 69 030.00 | | 873 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 595 790.00 | 13 466.00 | | 595 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 648 106.00 | 90 235.00 | | 648 106.00 |
256 Dotations aux provisions | 109 010.00 | 9.00 | | 109 010.00 |
262 Autres charges | 140 907.00 | 9 015.00 | | 140 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 378 889.00 | 187 746.00 | | 2 378 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | -271 799.00 | -51 171.00 | | -271 799.00 |
280 Produits financiers | 111 610.00 | 422 744.00 | | 111 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 211 069.00 | 3 301.00 | | 211 069.00 |
294 Charges financières | 329 655.00 | 87 463.00 | | 329 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 595 800.00 | 107.00 | | 595 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -59 673.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -874 575.00 | 346 977.00 | | -874 575.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 054 669.00 | | | 2 054 669.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 28 180 837.00 | | | 28 180 837.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 101 118.00 | | | 101 118.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108 513.00 | | | 1 108 513.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 270 033.00 | | | 270 033.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 413 414.00 | | | 413 414.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 476 929.00 | | | 1 476 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 715 170.00 | | | 31 715 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600 356.00 | | | 600 356.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 357 680.00 | | | 357 680.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 141 572.00 | | | 141 572.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 357 680.00 | | | 357 680.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 141 572.00 | | | 141 572.00 |