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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 240.00 | 180 693.00 | 92 547.00 | 273 240.00 |
AN Terrains | 3 496 334.00 | | 3 496 334.00 | 3 496 334.00 |
AP Constructions | 31 667 174.00 | 6 482 529.00 | 25 184 644.00 | 31 667 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 625 515.00 | 724 621.00 | 900 894.00 | 1 625 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 360.00 | | 193 360.00 | 193 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 803 418.00 | 7 387 843.00 | 30 415 575.00 | 37 803 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 522.00 | 235 871.00 | 146 651.00 | 382 522.00 |
BZ Autres créances | 3 072 547.00 | | 3 072 547.00 | 3 072 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 081.00 | | 23 081.00 | 23 081.00 |
CF Disponibilités | 508 026.00 | | 508 026.00 | 508 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 884.00 | | 60 884.00 | 60 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 047 059.00 | 235 871.00 | 3 811 188.00 | 4 047 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 850 477.00 | 7 623 714.00 | 34 226 763.00 | 41 850 477.00 |
CU Autres participations | 547 780.00 | | 547 780.00 | 547 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -6 652.00 | -6 652.00 | | -6 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DH Report à nouveau | 1 926 880.00 | 2 505 952.00 | | 1 926 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 005.00 | -579 072.00 | | 77 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 010.00 | 2 921 005.00 | | 2 998 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 072 124.00 | 28 731 005.00 | | 27 072 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 733 700.00 | 1 913 209.00 | | 2 733 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 565.00 | 224 273.00 | | 565 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 843.00 | 1 026 564.00 | | 781 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EA Autres dettes | 57 891.00 | 12 103.00 | | 57 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 600.00 | 20 035.00 | | 17 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 228 754.00 | 31 927 221.00 | | 31 228 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 226 763.00 | 34 848 226.00 | | 34 226 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 848 914.00 | 4 745 132.00 | | 5 848 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 630.00 | 6 892.00 | | 45 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 571 102.00 | | 2 571 102.00 | 2 571 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 102.00 | | 2 571 102.00 | 2 571 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 815.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243 558.00 | 134 769.00 | | 243 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 180 948.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 298 237.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -298 237.00 | | -99.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 784.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 195.00 | -54 361.00 | | -53 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 008 567.00 | 3 346 831.00 | | 3 008 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 563.00 | 3 925 904.00 | | 2 931 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 005.00 | -579 072.00 | | 77 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 561 024.00 | | 242 394.00 | 37 561 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 803 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 982 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 240.00 | | | 273 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 744 969.00 | | 237 414.00 | 36 744 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 815.00 | | 4 980.00 | 542 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 100 450.00 | 1 287 394.00 | | 6 100 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 477.00 | 18 216.00 | | 162 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 937 973.00 | 1 269 178.00 | | 5 937 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 235 871.00 | | | 235 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 871.00 | | | 235 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 871.00 | | | 235 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 334.00 | 397 334.00 | | 397 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 565.00 | 565 565.00 | | 565 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 711 920.00 | 711 920.00 | | 711 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 891.00 | 57 891.00 | | 57 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 382 522.00 | 382 522.00 | | 382 522.00 |
VB T. V. A. | 80 974.00 | 80 974.00 | | 80 974.00 |
VC Groupe et associés | 2 865 755.00 | 2 865 755.00 | | 2 865 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 026 495.00 | 1 646 655.00 | 6 753 042.00 | 27 026 495.00 |
VI Groupe et associés | 2 336 366.00 | 2 336 366.00 | | 2 336 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 417.00 | | | 186 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 884 037.00 | | | 1 884 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VP Divers | 43 898.00 | 43 898.00 | | 43 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 993.00 | 76 993.00 | | 76 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 884.00 | 60 884.00 | | 60 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 515 953.00 | 3 515 953.00 | | 3 515 953.00 |
VW T.V.A. | 69 923.00 | 69 923.00 | | 69 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 228 754.00 | 5 848 914.00 | 6 753 042.00 | 31 228 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258 079.00 | 327 595.00 | | 258 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 392.00 | 476 221.00 | | 190 392.00 |
ST Autres comptes | 426 787.00 | 481 503.00 | | 426 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 990.00 | 285 676.00 | | 279 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258 079.00 | 327 595.00 | | 258 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 593.00 | 308 072.00 | | 371 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 068.00 | 36 011.00 | | 52 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 897 169.00 | 1 243 400.00 | | 897 169.00 |