| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 240.00 | 162 477.00 | 110 763.00 | 273 240.00 |
AN Terrains | 3 496 334.00 | | 3 496 334.00 | 3 496 334.00 |
AP Constructions | 31 623 119.00 | 5 246 794.00 | 26 376 325.00 | 31 623 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 625 515.00 | 691 179.00 | 934 336.00 | 1 625 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 561 024.00 | 6 100 450.00 | 31 460 574.00 | 37 561 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 773.00 | 235 871.00 | 307 902.00 | 543 773.00 |
BZ Autres créances | 2 520 124.00 | | 2 520 124.00 | 2 520 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 081.00 | | 23 081.00 | 23 081.00 |
CF Disponibilités | 525 746.00 | | 525 746.00 | 525 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 623 522.00 | 235 871.00 | 3 387 652.00 | 3 623 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 184 546.00 | 6 336 320.00 | 34 848 226.00 | 41 184 546.00 |
CU Autres participations | 542 800.00 | | 542 800.00 | 542 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -6 652.00 | -9 460.00 | | -6 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DH Report à nouveau | 2 505 952.00 | 3 188 301.00 | | 2 505 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579 072.00 | -874 575.00 | | -579 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 005.00 | 3 305 042.00 | | 2 921 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 731 005.00 | 13 476 253.00 | | 28 731 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 913 209.00 | 12 290 505.00 | | 1 913 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 273.00 | 652 575.00 | | 224 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 564.00 | 908 456.00 | | 1 026 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EA Autres dettes | 12 103.00 | 75 866.00 | | 12 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 035.00 | 8 425.00 | | 20 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 927 221.00 | 27 412 110.00 | | 31 927 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 848 226.00 | 30 717 153.00 | | 34 848 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 745 132.00 | 25 610 727.00 | | 4 745 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 892.00 | 759 932.00 | | 6 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 394 565.00 | | 2 394 565.00 | 2 394 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 565.00 | | 2 394 565.00 | 2 394 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 463 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 464.00 | |
GE Autres charges | | | 81 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 377.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 171.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 131 735.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 069.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 191 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 211 069.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 948.00 | 61 879.00 | | 180 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 290.00 | 517 011.00 | | 117 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 237.00 | 578 890.00 | | 298 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 237.00 | -367 821.00 | | -298 237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 784.00 | 16 909.00 | | 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 361.00 | | | -54 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 346 831.00 | 2 429 769.00 | | 3 346 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 904.00 | 3 304 344.00 | | 3 925 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -579 072.00 | -874 575.00 | | -579 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 591 743.00 | | 5 639 873.00 | 32 591 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 743.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 793.00 | 542 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670 593.00 | 37 561 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 657 800.00 | 273 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 744 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 040.00 | | | 931 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 258 195.00 | | 5 486 773.00 | 31 258 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 508.00 | | 153 100.00 | 402 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 896 706.00 | 1 744 754.00 | 541 010.00 | 4 896 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685 271.00 | 18 216.00 | 541 010.00 | 685 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 211 435.00 | 1 726 538.00 | | 4 211 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 217 542.00 | 20 439.00 | 2 110.00 | 217 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 542.00 | 20 439.00 | 2 110.00 | 217 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 542.00 | 20 439.00 | 2 110.00 | 217 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 464.00 | 2 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 137.00 | 355 137.00 | | 355 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 273.00 | 224 273.00 | | 224 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 765 115.00 | 765 115.00 | | 765 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
UX Autres créances clients | 543 773.00 | 543 773.00 | | 543 773.00 |
VB T. V. A. | 322 586.00 | 322 586.00 | | 322 586.00 |
VC Groupe et associés | 1 997 684.00 | 1 997 684.00 | | 1 997 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 724 114.00 | 1 542 025.00 | 6 890 329.00 | 28 724 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 558 072.00 | 1 558 072.00 | | 1 558 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 668 590.00 | | | 23 668 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 660 797.00 | | | 7 660 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 786.00 | 60 786.00 | | 60 786.00 |
VP Divers | 47 315.00 | 47 315.00 | | 47 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 753.00 | 91 753.00 | | 91 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 696.00 | 3 074 696.00 | | 3 074 696.00 |
VW T.V.A. | 261 449.00 | 261 449.00 | | 261 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 927 221.00 | 4 745 132.00 | 6 890 329.00 | 31 927 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 327 595.00 | 595 790.00 | | 327 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 476 221.00 | 379 551.00 | | 476 221.00 |
ST Autres comptes | 481 503.00 | 301 128.00 | | 481 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 676.00 | 192 872.00 | | 285 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 327 595.00 | 595 790.00 | | 327 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 072.00 | | | 308 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 011.00 | | | 36 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 243 400.00 | 873 550.00 | | 1 243 400.00 |